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Feb 15, 2024

Desktop Metal gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, bekannt. „Wir sind mit unserer operativen Umsetzung in diesem Quartal sehr zufrieden, da wir starke Leistungen erbracht haben.“

Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, bekannt.

„Wir sind mit unserer operativen Leistung in diesem Quartal sehr zufrieden, da wir ein starkes sequenzielles Umsatzwachstum erzielt haben, was zu einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge und dem besten bereinigten EBITDA seit dem Börsengang geführt hat“, sagte Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal. „Desktop Metal setzt unsere Kostensenkungspläne weiterhin um und mit starken Wachstumstreibern und Kundennachfragetrends in der zweiten Jahreshälfte 2023 sind wir zuversichtlich, was unsere Wachstumsprognosen, die Verbesserung des Margenprofils und die bereinigten EBITDA-Verpflichtungen angeht.“

Fulop fuhr fort: „Wir haben kürzlich auch eine endgültige Vereinbarung zur Fusion mit Stratasys im Rahmen einer Aktientransaktion im Wert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar unterzeichnet und so ein führendes Unternehmen in der globalen industriellen additiven Fertigung geschaffen.“ Wir fühlen uns diesem Zusammenschluss sehr verpflichtet, da wir davon überzeugt sind, dass die Größe des kombinierten Unternehmens, das komplementäre Portfolio mit minimalen Überschneidungen sowie das verbesserte Wachstum und die Rentabilität gut positioniert sind, um den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden in der Fertigung gerecht zu werden.“

Zweites Quartal 2023 und aktuelle Geschäftshighlights:

Finanzielle Höhepunkte des zweiten Quartals 2023:

Finanzausblick:

Desktop Metal hat keinen Abgleich seiner bereinigten EBITDA-Prognose mit dem Nettoeinkommen vorgelegt, da Schätzungen aller Abgleichsposten nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand bereitgestellt werden können. Siehe „Non-GAAP-Finanzinformationen“.

Kombination mit Stratasys:

Informationen zur Telefonkonferenz:

Desktop Metal wird am Donnerstag, 3. August 2023, eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 zu besprechen. Teilnehmer können unter 1-888-999-3182 auf die Telefonkonferenz zugreifen, internationale Anrufer können 1-848-280-6330 nutzen und die Teilnahme an der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen von Desktop Metal beantragen. Ein gleichzeitiger Webcast der Telefonkonferenz und die begleitende zusammenfassende Präsentation können online im Bereich „Events & Präsentationen“ von ir.desktopmetal.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung wird kurz nach Abschluss der Telefonkonferenz auf derselben Website verfügbar sein.

Über Desktop Metal:

Desktop Metal (NYSE:DM) treibt die additive Fertigung 2.0 voran, eine neue Ära der digitalen On-Demand-Massenproduktion von Industrie-, Medizin- und Konsumgütern. Unsere innovativen 3D-Drucker, Materialien und Software liefern die Geschwindigkeit, Kosten und Teilequalität, die für diese Transformation erforderlich sind. Wir sind die ursprünglichen Erfinder und Weltmarktführer der 3D-Druckmethoden, von denen wir glauben, dass sie diesen Wandel vorantreiben werden: Binder Jetting und digitale Lichtverarbeitung. Heute drucken unsere Systeme Metall, Polymer, Sand und andere Keramik sowie Schaumstoff und recyceltes Holz. Hersteller nutzen unsere Technologie weltweit, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, die Flexibilität zu erhöhen und Designs zu entwickeln, die die schwierigsten Probleme der Welt lösen und einst unmögliche Innovationen ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Desktop Metal und unsere #TeamDM-Marken unter www.desktopmetal.com.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Alle in diesen Mitteilungen enthaltenen Aussagen außer Aussagen zu historischen Tatsachen, einschließlich Aussagen zu Desktop Metals künftigen Betriebsergebnissen und Finanzlage, Finanzzielen, Geschäftsstrategie, Plänen und Zielen für künftige Betriebe sowie Aussagen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen Stratasys Ltd. („Stratasys“) und Desktop Metal, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Transaktion und den erwarteten Zeitpunkt der Transaktion, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Chance“, „planen“ gekennzeichnet. „kann“, „sollte“, „wird“, „würde“, „wird sein“, „wird fortfahren“, „wird wahrscheinlich resultieren“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Geschäfts und des Betriebs erworbener Unternehmen; Die Fähigkeit von Desktop Metals, die Vorteile von Kosteneinsparungsmaßnahmen zu nutzen; Liefer- und Logistikstörungen, einschließlich Engpässen und Verzögerungen, das endgültige Ergebnis der geplanten Transaktion zwischen Stratasys und Desktop Metal, einschließlich der Möglichkeit, dass die Aktionäre von Stratasys oder Desktop Metal die geplante Transaktion ablehnen; die Auswirkung der Ankündigung der geplanten Transaktion auf die Fähigkeit von Desktop Metal, sein Geschäft zu betreiben, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und günstige Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; der Zeitpunkt der geplanten Transaktion; das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung der geplanten Transaktion führen könnte; die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion zu erfüllen (einschließlich aller erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre); sonstige Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der geplanten Transaktion und damit verbundenen Maßnahmen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Aussichten von Desktop Metal im Allgemeinen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten Berichten von Desktop Metal, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die „Risikofaktoren“ und/oder andere darin enthaltene Informationen das Formular 10-Q, das am 3. August 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und alle anderen Berichte, die Desktop Metal von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht hat oder möglicherweise einreichen wird. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten identifiziert und angegangen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und Desktop Metal, Inc. übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen .

Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion sind in der Registrierungserklärung auf Formular F-4 enthalten, einschließlich der vorläufigen gemeinsamen Vollmachtserklärung/des Prospekts, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde. Obwohl die hier aufgeführte Liste der Faktoren und die in der Registrierungserklärung auf Formular F-4 aufgeführte Liste der Faktoren als repräsentativ angesehen werden, sollte eine solche Liste nicht als vollständige Darstellung aller potenziellen Risiken und Unsicherheiten angesehen werden. Weitere Informationen zu anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, finden Sie in den jeweiligen regelmäßigen Berichten von Stratasys und Desktop Metal sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich der in den Berichten von Stratasys identifizierten Risikofaktoren. und Desktop Metals Jahresberichte auf Form 20-F bzw. Form 10-K sowie den neuesten Form 6-K-Bericht von Stratasys, in dem die Quartalsergebnisse veröffentlicht wurden, und die neuesten Quartalsberichte von Desktop Metal auf Form 10-Q. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Weder Stratasys noch Desktop Metal übernehmen die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Pressemitteilung ist weder als Angebot zum Kauf oder Verkauf noch als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch als Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung gedacht und stellt auch kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch darf es in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu einem Verkauf von Wertpapieren kommen in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Es dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, außer mittels eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht.

Zusätzliche Informationen zur Transaktion und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion hat Stratasys bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 eingereicht, die eine gemeinsame Stimmrechtsvollmacht von Stratasys und Desktop Metal enthält und auch einen Prospekt von Stratasys darstellt. Sowohl Stratasys als auch Desktop Metal können außerdem weitere relevante Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die gemeinsame Vollmachtserklärung/den gemeinsamen Prospekt oder die Registrierungserklärung oder andere Dokumente, die Stratasys oder Desktop Metal möglicherweise bei der SEC einreichen. Die Registrierungserklärung ist noch nicht wirksam. Sobald die Registrierungserklärung wirksam ist, wird die endgültige gemeinsame Stimmrechtsvollmacht bzw. der Prospekt an die Aktionäre von Stratasys und Desktop Metal verschickt. ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEWÄHRT, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DAS JOINT PROXY STATEMENT/DEN PROSPEKT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI ​​DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, WENN UND WANN Sie werden verfügbar, weil sie wichtige Informationen über die geplante Transaktion enthalten oder enthalten werden. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung und der endgültigen gemeinsamen Vollmachtserklärung/des Prospekts (sofern verfügbar) sowie anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über Stratasys, Desktop Metal und die geplante Transaktion erhalten, sobald diese Dokumente bei eingereicht wurden der SEC über die von der SEC betriebene Website unter http://www.sec.gov. Kopien der von Stratasys bei der SEC eingereichten oder ihr zur Verfügung gestellten Dokumente sind kostenlos auf der Website von Stratasys unter https://investors.stratasys.com/sec-filings verfügbar. Kopien der von Desktop Metal bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website von Desktop Metal unter https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings verfügbar sein.

Teilnehmer der Ausschreibung

Stratasys, Desktop Metal und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf die geplante Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Stratasys, einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen, nach Wertpapierbeteiligungen oder auf andere Weise, sind im Proxy Statement von Stratasys für die Jahreshauptversammlung 2023 enthalten, das am bei der SEC eingereicht wurde 12. Juli 2023 und der Jahresbericht von Stratasys auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, der am 3. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Desktop Metal, einschließlich a Die Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen, anhand von Wertpapierbeständen oder auf andere Weise, ist in der Vollmachtserklärung von Desktop Metal für die Jahreshauptversammlung 2023 enthalten, die am 25. April 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und im Jahresbericht von Desktop Metal auf Formular 10. K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, das am 1. März 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Weitere Informationen zu den Teilnehmern an der Stimmrechtseinholung und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen, nach Wertpapierbeständen oder auf andere Weise, sind enthalten im gemeinsamen Proxy Statement/Prospekt und anderen relevanten Materialien, die bei der SEC bezüglich der geplanten Transaktion eingereicht wurden. Anleger sollten die gemeinsame Stimmrechtsvollmacht/den Prospekt sorgfältig lesen, bevor sie Stimm- oder Anlageentscheidungen treffen. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente von Stratasys oder Desktop Metal über die oben angegebenen Quellen erhalten.

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)

30. Juni

31. Dezember,

2023

2022

Vermögenswerte

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

121.660

$

76.291

Aktueller Anteil der verfügungsbeschränkten Barmittel

824

4.510

Kurzzeit Investitionen

5.933

108.243

Forderungen

41.235

38.481

Inventar

100.330

91.736

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

17.041

16.325

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

—

830

Gesamten Umlaufvermögens

287.023

336.416

Verfügungsbeschränkte Barmittel, abzüglich des aktuellen Anteils

612

1.112

Sachanlagen, netto

42.307

56.271

Wohlwollen

112.741

112.955

Immaterielle Vermögenswerte, netto

199.609

219.830

Sonstige langfristige Vermögenswerte

34.806

27.763

Gesamtvermögen

$

677.098

$

754.347

Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

25.041

$

25.105

Kundeneinlagen

9.275

11.526

Aktueller Anteil der Leasingverbindlichkeit

5.931

5.730

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

28.724

26.723

Aktueller Anteil der abgegrenzten Einnahmen

12.799

13.719

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

389

584

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

82.159

83.387

Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils

187

311

Wandelanleihen

112.199

111.834

Leasingverbindlichkeit, abzüglich des aktuellen Anteils

23.196

17.860

Abgegrenzter Umsatz, abzüglich des aktuellen Anteils

3.711

3.664

Latente Steuerschuld

8.060

8.430

Andere nicht gegenwärtige Belastungen

3.127

1.359

Gesamtverbindlichkeiten

232.639

226.845

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 17)

Eigenkapital

Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 US-Dollar – genehmigt, 50.000.000 Aktien; Zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf

—

—

Stammaktien, Nennwert 0,0001 $ – 500.000.000 Aktien genehmigt; 322.656.280 bzw. 318.235.106 Aktien waren am 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022 ausgegeben, 322.630.201 bzw. 318.133.434 Aktien waren am 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022 im Umlauf

32

32

Zusätzlich eingezahltes Kapital

1.893.548

1.874.792

Kumuliertes Defizit

(1.411.323)

(1.308.954)

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(37.798)

(38.368)

Gesamteigenkapital

444.459

527.502

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

$

677.098

$

754.347

Siehe Erläuterungen zum verkürzten Konzernabschluss.

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Erlöse

Produkte

$

47.398

$

52.672

$

84.095

$

92.148

Dienstleistungen

5.888

5.002

10.507

9.232

Gesamterlöse

53.286

57.674

94.602

101.380

Umsatzkosten

Produkte

43.224

44.913

82.115

86.815

Dienstleistungen

3.973

4.364

7.762

7.496

Gesamtkosten des Umsatzes

47.197

49.277

89.877

94.311

Bruttogewinn

6.089

8.397

4.725

7.069

Betriebsaufwand

Forschung und Entwicklung

21.223

31.370

44.367

55.975

Verkauf und Marketing

10.440

20.406

20.047

40.070

Allgemeines und Verwaltung

22.944

19.691

41.145

43.573

Wertminderung des Firmenwerts

—

229.500

—

229.500

Geschäftsaufwand

54.607

300.967

105.559

369.118

Verlust aus dem operativen Geschäft

(48.518

)

(292.570

)

(100.834

)

(362.049

)

Zinsaufwendungen

(1.109

)

(633

)

(1.920

)

(601

)

Zinsen und sonstige (Aufwendungs-)Erträge, netto

(78

)

(5.013

)

(149

)

(6.766

)

Verlust vor Einkommenssteuern

(49.705

)

(298.216

)

(102.903

)

(369.416

)

Einkommensteuervorteil (Aufwand)

(23

)

944

534

2.200

Jahresfehlbetrag

$

(49.728

)

$

(297.272

)

$

(102.369

)

$

(367.216

)

Nettoverlust pro Aktie – unverwässert und verwässert

$

(0,15

)

$

(0,95

)

$

(0,32

)

$

(1.17

)

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert

321.655.818

313.556.886

320.382.809

312.798.328

Siehe Erläuterungen zum verkürzten Konzernabschluss.

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-GESAMTVERLUSTRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausenden)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Jahresfehlbetrag

$

(49.728

)

$

(297.272

)

$

(102.369

)

$

(367.216

)

Sonstiger Gesamtverlust, nach Steuern:

Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus zur Veräußerung verfügbaren marktfähigen Wertpapieren, netto

148

(41

)

337

(29

)

Anpassung der Fremdwährungsumrechnung

(1.316

)

(27.411

)

233

(38.458

)

Gesamtschaden, abzüglich Steuern von 0 $

$

(50.896

)

$

(324.724

)

$

(101.799

)

$

(405.703

)

Siehe Erläuterungen zum verkürzten Konzernabschluss.

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITALRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Aktienbeträgen)

Drei Monate bis zum 30. Juni 2023

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. April 2023

320.401.389

$

32

$

1.883.764

$

(1.361.595

)

$

(36.630

)

$

485.571

Ausübung von Stammaktienoptionen

472.235

—

560

—

—

560

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

50.218

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

1.266.620

—

—

—

—

—

Rückkauf von Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte

(5.054

)

—

(11

)

—

—

(11

)

Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung

444.793

—

797

—

—

797

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

8.438

—

—

8.438

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(49.728

)

—

(49.728

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

(1.168

)

(1.168

)

BALANCE – 30. Juni 2023

322.630.201

$

32

$

1.893.548

$

(1.411.323

)

$

(37.798

)

$

444.459

Sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. Januar 2023

318.133.434

$

32

$

1.874.792

$

(1.308.954

)

$

(38.368

)

$

527.502

Ausübung von Stammaktienoptionen

968.111

—

1.157

—

—

1.157

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

75.593

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

3.075.042

—

—

—

—

—

Rückkauf von Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte

(66.772

)

—

(109

)

—

—

(109

)

Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung

444.793

—

797

—

—

797

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

16.911

—

—

16.911

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(102.369

)

—

(102.369

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

570

570

BALANCE – 30. Juni 2023

322.630.201

$

32

$

1.893.548

$

(1.411.323

)

$

(37.798

)

$

444.459

Siehe Erläuterungen zum verkürzten Konzernabschluss.

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausenden)

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Jahresfehlbetrag

$

(102.369

)

$

(367.216

)

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

26.965

25.602

Aktienbasierte Vergütung

19.016

26.917

Wertminderung des Firmenwerts

—

229.500

Amortisierung (Zuwachs) des Abschlags auf Investitionen

(484

)

390

Abschreibung abgegrenzter Kosten auf Wandelanleihen

365

39

Rückstellung für uneinbringliche Forderungen

962

554

Rückstellung für schwergängige, veraltete Vorräte mit niedrigeren Anschaffungskosten oder niedrigerem Nettoveräußerungswert, netto

—

—

Verluste bei der Veräußerung von Eigentum und Ausrüstung

496

156

Nettozunahme (Abnahme) der aufgelaufenen Zinsen im Zusammenhang mit marktfähigen Wertpapieren

238

917

Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus Aktieninvestitionen

148

5.080

Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus anderen Anlagen

—

800

Latenter Steuervorteil

(534

)

(2.188

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

—

4

Verlust (Gewinn) einer Fremdwährungstransaktion

97

430

Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:

Forderungen

(3.661

)

8.250

Inventar

(8.760

)

(25.384

)

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

(675

)

(2.994

)

Sonstige Vermögensgegenstände

1.595

1.117

Abbrechnungsverbindlichkeiten

(407

)

(2.767

)

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

1.097

(7.337

)

Kundeneinlagen

(2.322

)

(1.412

)

Aufgeschobene Einnahmen

(918

)

(70

)

Veränderung der Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten, netto

(3.110

)

(1.467

)

Sonstige Verbindlichkeiten

1.767

30

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

(70.494

)

(111.049

)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe von Immobilien und Geräten

(1.305

)

(6.747

)

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen

9.942

6

Kauf marktfähiger Wertpapiere

(4.973

)

(126.771

)

Erlöse aus Verkäufen und Fälligkeiten marktgängiger Wertpapiere

107.719

177.150

Für Akquisitionen gezahlte Barmittel, abzüglich erworbener Barmittel

(500

)

(23

)

Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit

110.883

43.615

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen

1.157

1.266

Zahlung von Steuern im Zusammenhang mit der Nettoaktienabrechnung bei der Übertragung von Restricted Stock Units

(108

)

(191

)

Rückzahlung von Krediten

(328

)

(231

)

Erlös aus der Ausgabe von Wandelanleihen

—

115.000

Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen entstehen

—

(3.619

)

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

721

112.225

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

73

(819

)

Nettozunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

41.183

43.972

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode

81.913

68.258

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums

$

123.096

$

112.230

Ergänzende Offenlegung von Cashflow-Informationen

Überleitung der in der verkürzten Konzernbilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel, die sich zu der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Gesamtsumme ergeben:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

121.660

$

107.966

In den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten enthaltene, verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

824

3.152

Beschränkte Zahlungsmittel sind in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten enthalten

612

1.112

Gesamtbetrag der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung aufgeführten Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

$

123.096

$

112.230

Ergänzende Cashflow-Informationen:

Gezahlte Zinsen

$

—

$

—

Steuern bezahlt

$

—

$

—

Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:

Nicht realisierter (Gewinn) Nettoverlust aus Investitionen

$

(337

)

$

29

Zur Begleichung einer bedingten Gegenleistung ausgegebene Stammaktien

$

797

$

500

Aufgeschobene Vertragskosten

$

—

$

1.341

Zugänge zu Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten

$

8.489

$

7.784

Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Verbindlichkeiten enthalten

$

365

$

1.022

Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Rückstellungen enthalten

$

32

$

—

Übertragungen von Eigentum und Ausrüstung in den Bestand

$

841

$

1.954

Übertragungen von PP&E auf zum Verkauf gehaltene Vermögenswerte

$

—

$

—

Übertragungen vom Inventar auf Eigentum und Ausrüstung

$

1.345

$

1.531

Siehe Erläuterungen zum verkürzten Konzernabschluss.

Nicht GAAP-konforme Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich Nicht-GAAP-Bruttomarge, Nicht-GAAP-Betriebsverlust, Nicht-GAAP-Nettoverlust, Nicht-GAAP-Betriebskosten, EBITDA und bereinigtes EBITDA.

Zusätzlich zu den gemäß GAAP ermittelten Ergebnissen von Desktop Metal nutzt das Management von Desktop Metal diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen zur Bewertung der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen in ihrer Gesamtheit für Anleger bei der Beurteilung der Betriebsleistung von Desktop Metal hilfreich sein können.

Wir glauben, dass die Verwendung der Non-GAAP-Bruttomarge, des Non-GAAP-Betriebsverlusts, des Non-GAAP-Nettoverlusts, des Non-GAAP-Betriebsaufwands, des EBITDA und des bereinigten EBITDA ein zusätzliches Instrument für Anleger zur Bewertung laufender Betriebsergebnisse und -trends darstellt Es eliminiert die Auswirkungen von Finanzierung, Investitionsausgaben und nicht zahlungswirksamen Ausgaben wie aktienbasierte Vergütungen und Optionsscheine und bietet Anlegern die Möglichkeit, die Finanzkennzahlen von Desktop Metal mit denen vergleichbarer Unternehmen zu vergleichen, die möglicherweise ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen aufweisen Maßnahmen an Investoren. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass uns bei der Bewertung der Nicht-GAAP-Bruttomarge, des Nicht-GAAP-Betriebsverlusts, des Nicht-GAAP-Nettoverlusts, des Nicht-GAAP-Betriebsaufwands, des EBITDA und des bereinigten EBITDA möglicherweise zukünftige Aufwendungen entstehen, die denen ähneln, die bei der Berechnung dieser Werte ausgeschlossen wurden Maßnahmen. Darüber hinaus sollte unsere Darstellung dieser Kennzahlen nicht als Schlussfolgerung ausgelegt werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse nicht durch ungewöhnliche oder einmalige Posten beeinflusst werden. Unsere Berechnung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen berechnet wurden, da nicht alle Unternehmen diese Kennzahlen auf die gleiche Weise berechnen.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Betriebsaufwand, EBITDA und bereinigtes EBITDA nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß berechnete Leistungskennzahlen betrachtet werden GAAP. Wir kompensieren diese Einschränkungen, indem wir uns in erster Linie auf unsere GAAP-Ergebnisse verlassen und ergänzend die Non-GAAP-Bruttomarge, den Non-GAAP-Betriebsverlust, den Non-GAAP-Nettoverlust, den Non-GAAP-Betriebsaufwand, das EBITDA und das bereinigte EBITDA verwenden. Das Management verwendet unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nur in Verbindung mit unseren GAAP-Ergebnissen, und Anleger sollten dies berücksichtigen. Desktop Metal hat keinen Abgleich seiner bereinigten EBITDA-Prognose mit dem Nettoeinkommen vorgelegt, da Schätzungen aller Abgleichsposten nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand bereitgestellt werden können.

Nachfolgend finden Sie einen Abgleich aller in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl.

DESKTOP METAL, INC.

NON-GAAP-ÜBERLEITUNGSTABELLE

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen sechs Monate

30. Juni

30. Juni

(Dollar in Tausend)

2023

2022

2023

2022

GAAP-Bruttomarge

$

6.089

$

8.397

$

4.725

$

7.069

In den Umsatzkosten enthaltene aktienbasierte Vergütung(1)

590

671

1.270

1.158

In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte

6.928

5.950

13.855

11.940

Restrukturierungsaufwand in den Umsatzkosten

2.488

41

3.205

41

In den Umsatzkosten enthaltene Akquisitions- und Integrationskosten

434

10

913

1.148

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

315

—

1.496

Non-GAAP-Bruttomarge

$

16.529

$

15.384

$

23.968

$

22.852

GAAP-Betriebsverlust

$

(48.518

)

$

(292.570

)

$

(100.834

)

$

(362.049

)

Aktienbasierte Vergütung(2),(3)

9.703

19.218

19.016

29.130

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte

10.457

9.669

20.899

19.453

Restrukturierungsaufwand

2.850

2.001

6.469

2.001

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

315

—

1.496

Anschaffungs- und Integrationskosten

7.359

1.171

8.765

5.157

Wertminderung des Firmenwerts

—

229.500

—

229.500

Nicht-GAAP-Betriebsverlust

$

(18.149

)

$

(30.696

)

$

(45.685

)

$

(75.312

)

GAAP-Nettoverlust

$

(49.728

)

$

(297.272

)

$

(102.369

)

$

(367.216

)

Aktienbasierte Vergütung(2),(3)

9.703

19.218

19.016

29.130

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte

10.457

9.669

20.899

19.453

Restrukturierungsaufwand

2.850

2.384

6.469

2.384

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

315

—

1.496

Anschaffungs- und Integrationskosten

7.359

1.171

8.765

5.157

Wertminderung des Firmenwerts

—

229.500

—

229.500

Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen

107

4.741

286

6.441

Non-GAAP-Nettoverlust

$

(19.252

)

$

(30.274

)

$

(46.934

)

$

(73.655

)

(1) Beinhaltet 0,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,4 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 0,1 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.

(2) Beinhaltet 1,3 Millionen US-Dollar bzw. 2,9 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 2,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.

(3) Beinhaltet 0,0 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 30. Juni 2022.

DESKTOP METAL, INC.

ÜBERLEITUNGSTABELLE DER NICHT GAAP-BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen sechs Monate

30. Juni

30. Juni

(Dollar in Tausend)

2023

2022

2023

2022

GAAP-Betriebskosten

$

54.607

$

300.967

$

105.559

$

369.118

Aktienbasierte Vergütung im Betriebsaufwand enthalten(1),(2)

(9,113

)

(18.547

)

(17.746

)

(27.972

)

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte im Betriebsaufwand enthalten

(3.529

)

(3.719

)

(7.044

)

(7.513

)

Restrukturierungsaufwand im Betriebsaufwand enthalten

(362

)

(1.960

)

(3.264

)

(1.960

)

Akquisitions- und Integrationskosten im Betriebsaufwand enthalten

(6.925

)

(1.161

)

(7.852

)

(4.009

)

Wertminderung des Firmenwerts

—

(229.500

)

—

(229.500

)

Nicht GAAP-konforme Betriebskosten

$

34.678

$

46.080

$

69.653

$

98.164

(1) Beinhaltet 1,1 Millionen US-Dollar bzw. 2,5 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 2,1 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.

(2) Beinhaltet 0,0 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 30. Juni 2022.

DESKTOP METAL, INC.

ÜBERLEITUNGSTABELLE DES NON-GAAP-BEREINIGTEN EBITDA

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen sechs Monate

30. Juni

30. Juni

(Dollar in Tausend)

2023

2022

2023

2022

Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust

$

(49.728

)

$

(297.272

)

$

(102.369

)

$

(367.216

)

Zins-(Ertrags-)Aufwendungen, netto

1.109

633

1.920

601

Ertragsteueraufwand (Nutzen)

23

(944

)

(534

)

(2.200

)

Abschreibungen und Amortisationen

13.530

12.719

26.965

25.602

EBITDA

(35.066

)

(284.864

)

(74.018

)

(343.213

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen

107

4.741

286

6.441

Anpassung der Lagerbestandserhöhung

—

315

—

1.496

Aufwand für aktienbasierte Vergütung(1),(2)

9.703

19.218

19.016

29.130

Restrukturierungsaufwand

2.850

2.384

6.469

2.384

Wertminderung des Firmenwerts

—

229.500

—

229.500

Anschaffungs- und Integrationskosten

7.359

1.171

8.765

5.157

Bereinigtes EBITDA

$

(15.047

)

$

(27.535

)

$

(39.482

)

$

(69.105

)

(1) Beinhaltet 0,0 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 30. Juni 2022.

(2) Beinhaltet 1,3 Mio. US-Dollar bzw. 2,9 Mio. US-Dollar an aktienbasierter Haftungsvergütung für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 bzw. 2022.

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